标的名称

广西恒泰旅游投资开发有限公司(略)%股权

项目编号

BBWCQJY(略)-(略)（2）

挂牌起始日期

(略)/(略)/(略)

挂牌截止日期

(略)/(略)/(略)

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

变更挂牌条件，重新挂牌。

标的概况

标的企业基本情况

标的企业名称

广西恒泰旅游投资开发有限公司

注册地（住所）

东兴市京岛旅游度假区NO.(略)号地块（京岛酒店(略)、(略)号房）

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

法定代表人

禤继斌

成立时间

(略)/(略)/(略)

注册资本（万元）

(略).(略)

统一社会信用代码/注册号

(略)E

所属行业

投资与资产管理

经营范围

旅游项目投资、开发；农副产品购销；住宿、餐饮（由分支机构经营）。

职工人数

8人 其中：(略)

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

广西防城港市恒泰对外贸易有限公司

(略).(略)%

2

防城港市计划干部培训中心

(略).(略)%

内部决议

广西恒泰旅游投资开发有限公司股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据单位：(略)

(略)年度

营业收入

利润总额

净利润

(略).(略)

-(略).(略)

-(略).(略)

资产总额

负债总额

所有者权益

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

审计机构名称

北京西燕三林会计师事务所

最近一期企业财务报表数据 单位：(略)

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

(略)/(略)

(略).(略)

﹣(略).(略)

﹣(略).(略)

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

年报

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

标的企业评估基准日审计数据 单位：(略)

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

(略)/(略)/(略)

(略).(略)

-(略).(略)

-(略).(略)

资产总额

负债总额

所有者权益

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

基准日资产评估情况

评估机构

广西中硕资产评估有限责任公司

评估报告书号

中硕估字【(略)】第(略)号

评估基准日

(略)/(略)/(略)

核准（备案）号

/

评估核准（备案）单位

/

标的企业评估值 单位：(略)

资产总额

负债总额

净资产

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

转让标的对应评估值

(略).(略)

转让方

转让方名称

防城港市兴港国有资产运营管理有限公司

注册地（住所）

防城港市港口区贵州路(略)号

统一社会信用代码/注册号

(略)MA5P7TH(略)N

公司类型（经济性质）

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

持有产(股)权比例

/

拟转让产(股)权比例

(略)%

转让方决策文件

防城港市兴港国资公司总经理办公会纪要

产权转让行为批准情况

国资监管机构

防城港市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

防城港市兴港集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

防城港市兴港集团有限公司

中共防城港市兴港集团有限公司委员会党委会议纪要

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：(略)

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

是。事项包括：(略)

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

是

是否涉及上市公司国有股权间接转让

不涉及

是否涉及外资收购限制或禁止

不涉及

其他披露内容

1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍：

（1）广西恒泰旅游投资开发有限公司成立于(略)年，注册资本(略).(略)万元。经营范围：(略)

（2）股东广西防城港市恒泰对外贸易有限公司以标的名下位于东兴市京岛旅游度假区 NO .(略)号地块的土地及建筑物整体资产作为广西防城港市锦泰置业有限公司向广西上思县农村商业银行股份有限公司续贷(略)万元的抵押物，广西恒泰对外贸易有限公司持有的标的(略).(略)％股权出让所得需优先偿还广西防城港市锦泰置业有限公司(略)万元贷款。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

4.其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

5.标的企业股东行权方式。不放弃优先购买权的企业股东应在产权转让公告期间，向交易所提出受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳保证金；项目将采取网络竞价确定受让方，股东行权方式如下：(略)

6.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

7.本次股权转让交易产生的税费由买受人承担。

8.标的企业名下资产均按现状转让。标的企业名下土地中未开发地块上有3户村民居住、临海岸线部分土地被村民占用，存在征拆、二次补偿、清苗补偿问题等相关历史遗留问题，如受让方对未开发土地有开发需求的，需自行与村民协商解决，受让方处理前述相关历史遗留问题所开展的工作以及因此产生的费用和成本由受让方自行处理和承担，均不包含于本次股权交易范围之内，转让方不对解决前述相关历史遗留问题承担任何责任，但有义务全权配合协调处理。意向受让方如需对前述历史遗留问题进一步了解的，应自行向转让方（防城港市兴港国有资产运营管理有限公司）进行咨询以及实地查看了解。

交易条件

转让底价（万元）

(略).(略)万元

交易价款支付方式

一次性付款

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.本项目接受联合体受让。

3.法律法规规定的其他条件。

标的交割

受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付竞价服务费用后3个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

2.人员安置。标的企业现有职工8名，由中标方接收原恒泰旅游公司8名职工，承担接收后的职工工资及社保等人工成本，薪酬可以按中标方的薪酬制度执行。

3.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。标的成交价款结余部分预留(略)万元整在北部湾产权交易所账户，北部湾产权交易所在收到转让方签章确认的同意结转价款材料后5个工作日内结转至转让方指定账户，股东广西恒泰对外贸易有限公司持有的标的(略).(略)%股权出让所得需优先偿还广西防城港市锦泰置业有限公司的(略)万元贷款。